Таблица стоимости паев*
Дата |
Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчётная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
31/12/2014 |
8 900 627,20 |
-0,01 |
890,06 |
-0,01 |
10 000,00000 |
30/12/2014 |
8 901 139,32 |
-3,61 |
890,11 |
-3,61 |
10 000,00000 |
29/12/2014 |
9 234 745,33 |
1,76 |
923,47 |
1,76 |
10 000,00000 |
26/12/2014 |
9 074 601,10 |
1,69 |
907,46 |
1,69 |
10 000,00000 |
25/12/2014 |
8 923 800,62 |
0,05 |
892,38 |
0,05 |
10 000,00000 |
24/12/2014 |
8 919 440,19 |
-0,24 |
891,94 |
-0,24 |
10 000,00000 |
23/12/2014 |
8 940 966,84 |
-1,91 |
894,10 |
-1,91 |
10 000,00000 |
22/12/2014 |
9 114 867,65 |
1,04 |
911,49 |
1,04 |
10 000,00000 |
19/12/2014 |
9 021 378,17 |
-2,87 |
902,14 |
-2,87 |
10 000,00000 |
18/12/2014 |
9 288 201,15 |
3,93 |
928,82 |
3,93 |
10 000,00000 |
17/12/2014 |
8 937 375,36 |
0,20 |
893,74 |
0,21 |
10 000,00000 |
16/12/2014 |
8 919 123,72 |
-2,03 |
891,91 |
-2,03 |
10 000,00000 |
15/12/2014 |
9 103 494,28 |
-1,37 |
910,35 |
-1,37 |
10 000,00000 |
12/12/2014 |
9 229 951,73 |
-0,40 |
923,00 |
-0,40 |
10 000,00000 |
11/12/2014 |
9 267 394,12 |
-1,90 |
926,74 |
-1,90 |
10 000,00000 |
10/12/2014 |
9 446 853,33 |
1,35 |
944,69 |
1,36 |
10 000,00000 |
9/12/2014 |
9 320 579,19 |
-1,92 |
932,06 |
-1,92 |
10 000,00000 |
8/12/2014 |
9 503 093,15 |
-2,84 |
950,31 |
-2,84 |
10 000,00000 |
5/12/2014 |
9 780 534,31 |
-3,04 |
978,05 |
-3,04 |
10 000,00000 |
4/12/2014 |
10 087 039,35 |
0,59 |
1 008,70 |
0,59 |
10 000,00000 |
3/12/2014 |
10 028 349,82 |
1,02 |
1 002,83 |
1,02 |
10 000,00000 |
2/12/2014 |
9 927 124,58 |
0,54 |
992,71 |
0,54 |
10 000,00000 |
1/12/2014 |
9 873 497,64 |
2,62 |
987,35 |
2,62 |
10 000,00000 |
28/11/2014 |
9 621 841,01 |
-0,30 |
962,18 |
-0,30 |
10 000,00000 |
27/11/2014 |
9 650 374,94 |
0,54 |
965,04 |
0,54 |
10 000,00000 |
26/11/2014 |
9 598 345,87 |
0,00 |
959,83 |
0,00 |
10 000,00000 |
25/11/2014 |
9 598 528,81 |
-0,06 |
959,85 |
-0,06 |
10 000,00000 |
24/11/2014 |
9 603 880,96 |
0,09 |
960,39 |
0,09 |
10 000,00000 |
21/11/2014 |
9 595 178,64 |
0,06 |
959,52 |
0,06 |
10 000,00000 |
20/11/2014 |
9 589 656,98 |
0,53 |
958,97 |
0,53 |
10 000,00000 |
19/11/2014 |
9 538 653,48 |
0,18 |
953,87 |
0,18 |
10 000,00000 |
18/11/2014 |
9 521 284,47 |
0,37 |
952,13 |
0,37 |
10 000,00000 |
17/11/2014 |
9 485 886,33 |
0,55 |
948,59 |
0,55 |
10 000,00000 |
14/11/2014 |
9 433 792,44 |
-0,50 |
943,38 |
-0,51 |
10 000,00000 |
13/11/2014 |
9 481 656,55 |
-0,43 |
948,17 |
-0,42 |
10 000,00000 |
12/11/2014 |
9 522 146,80 |
-0,58 |
952,21 |
-0,58 |
10 000,00000 |
11/11/2014 |
9 577 717,04 |
1,18 |
957,77 |
1,18 |
10 000,00000 |
10/11/2014 |
9 466 191,97 |
0,29 |
946,62 |
0,29 |
10 000,00000 |
7/11/2014 |
9 438 610,72 |
-0,35 |
943,86 |
-0,35 |
10 000,00000 |
6/11/2014 |
9 471 645,47 |
1,53 |
947,16 |
1,53 |
10 000,00000 |
5/11/2014 |
9 328 919,30 |
0,31 |
932,89 |
0,31 |
10 000,00000 |
31/10/2014 |
9 300 457,15 |
1,94 |
930,05 |
1,94 |
10 000,00000 |
30/10/2014 |
9 123 190,65 |
1,39 |
912,32 |
1,39 |
10 000,00000 |
29/10/2014 |
8 998 540,68 |
1,15 |
899,85 |
1,15 |
10 000,00000 |
28/10/2014 |
8 896 238,22 |
1,18 |
889,62 |
1,18 |
10 000,00000 |
27/10/2014 |
8 792 205,78 |
1,64 |
879,22 |
1,64 |
10 000,00000 |
24/10/2014 |
8 650 180,62 |
0,24 |
865,02 |
0,24 |
10 000,00000 |
23/10/2014 |
8 629 226,79 |
-0,75 |
862,92 |
-0,75 |
10 000,00000 |
22/10/2014 |
8 694 786,84 |
0,14 |
869,48 |
0,14 |
10 000,00000 |
21/10/2014 |
8 682 438,89 |
-0,06 |
868,24 |
-0,06 |
10 000,00000 |
20/10/2014 |
8 687 650,02 |
-0,15 |
868,77 |
-0,15 |
10 000,00000 |
17/10/2014 |
8 700 665,56 |
0,63 |
870,07 |
0,63 |
10 000,00000 |
16/10/2014 |
8 646 012,01 |
-0,73 |
864,60 |
-0,73 |
10 000,00000 |
15/10/2014 |
8 709 893,04 |
-0,73 |
870,99 |
-0,73 |
10 000,00000 |
14/10/2014 |
8 773 764,44 |
1,08 |
877,38 |
1,08 |
10 000,00000 |
13/10/2014 |
8 680 235,05 |
1,05 |
868,02 |
1,05 |
10 000,00000 |
10/10/2014 |
8 589 949,68 |
-1,78 |
858,99 |
-1,78 |
10 000,00000 |
9/10/2014 |
8 745 720,26 |
0,36 |
874,57 |
0,36 |
10 000,00000 |
8/10/2014 |
8 714 217,43 |
-1,36 |
871,42 |
-1,36 |
10 000,00000 |
7/10/2014 |
8 834 171,40 |
-0,27 |
883,42 |
-0,27 |
10 000,00000 |
6/10/2014 |
8 858 210,55 |
1,83 |
885,82 |
1,83 |
10 000,00000 |
3/10/2014 |
8 698 679,56 |
0,04 |
869,87 |
0,04 |
10 000,00000 |
2/10/2014 |
8 695 617,76 |
-1,87 |
869,56 |
-1,87 |
10 000,00000 |
1/10/2014 |
8 861 180,67 |
-0,13 |
886,12 |
-0,13 |
10 000,00000 |
30/9/2014 |
8 872 891,37 |
-0,86 |
887,29 |
-0,86 |
10 000,00000 |
29/9/2014 |
8 950 300,92 |
-0,62 |
895,03 |
-0,62 |
10 000,00000 |
26/9/2014 |
9 006 231,73 |
-0,98 |
900,62 |
-0,98 |
10 000,00000 |
25/9/2014 |
9 094 982,11 |
0,28 |
909,50 |
0,28 |
10 000,00000 |
24/9/2014 |
9 069 602,63 |
1,44 |
906,96 |
1,44 |
10 000,00000 |
23/9/2014 |
8 941 148,65 |
0,06 |
894,11 |
0,06 |
10 000,00000 |
22/9/2014 |
8 935 913,17 |
-0,99 |
893,59 |
-0,99 |
10 000,00000 |
19/9/2014 |
9 025 313,45 |
-1,18 |
902,53 |
-1,18 |
10 000,00000 |
18/9/2014 |
9 133 135,41 |
0,01 |
913,31 |
0,01 |
10 000,00000 |
17/9/2014 |
9 132 377,43 |
-1,44 |
913,24 |
-1,45 |
10 000,00000 |
16/9/2014 |
9 266 274,35 |
1,48 |
926,63 |
1,48 |
10 000,00000 |
15/9/2014 |
9 130 903,99 |
-0,58 |
913,09 |
-0,58 |
10 000,00000 |
12/9/2014 |
9 184 535,88 |
-0,14 |
918,45 |
-0,14 |
10 000,00000 |
11/9/2014 |
9 197 194,44 |
-0,32 |
919,72 |
-0,32 |
10 000,00000 |
10/9/2014 |
9 226 726,29 |
-0,41 |
922,67 |
-0,41 |
10 000,00000 |
9/9/2014 |
9 264 422,71 |
0,21 |
926,44 |
0,21 |
10 000,00000 |
8/9/2014 |
9 245 344,24 |
0,08 |
924,53 |
0,07 |
10 000,00000 |
5/9/2014 |
9 238 401,10 |
2,30 |
923,84 |
2,30 |
10 000,00000 |
4/9/2014 |
9 030 795,07 |
-0,01 |
903,08 |
-0,01 |
10 000,00000 |
3/9/2014 |
9 031 314,68 |
-0,01 |
903,13 |
-0,01 |
10 000,00000 |
2/9/2014 |
9 031 834,32 |
0,85 |
903,18 |
0,85 |
10 000,00000 |
1/9/2014 |
8 955 335,56 |
-0,62 |
895,53 |
-0,62 |
10 000,00000 |
29/8/2014 |
9 010 879,75 |
-0,95 |
901,09 |
-0,95 |
10 000,00000 |
28/8/2014 |
9 097 510,77 |
-2,09 |
909,75 |
-2,09 |
10 000,00000 |
27/8/2014 |
9 291 432,35 |
-0,34 |
929,14 |
-0,34 |
10 000,00000 |
26/8/2014 |
9 323 520,27 |
-0,20 |
932,35 |
-0,20 |
10 000,00000 |
25/8/2014 |
9 341 984,76 |
0,47 |
934,20 |
0,47 |
10 000,00000 |
22/8/2014 |
9 298 547,20 |
-1,12 |
929,85 |
-1,12 |
10 000,00000 |
21/8/2014 |
9 403 859,54 |
1,23 |
940,39 |
1,23 |
10 000,00000 |
20/8/2014 |
9 289 576,41 |
0,14 |
928,96 |
0,14 |
10 000,00000 |
19/8/2014 |
9 276 774,04 |
0,62 |
927,68 |
0,62 |
10 000,00000 |
18/8/2014 |
9 219 492,68 |
1,04 |
921,95 |
1,04 |
10 000,00000 |
15/8/2014 |
9 124 562,99 |
-0,01 |
912,46 |
-0,01 |
10 000,00000 |
14/8/2014 |
9 125 264,40 |
-0,15 |
912,53 |
-0,15 |
10 000,00000 |
13/8/2014 |
9 138 658,18 |
0,03 |
913,87 |
0,03 |
10 000,00000 |
12/8/2014 |
9 135 626,39 |
-0,01 |
913,56 |
-0,02 |
10 000,00000 |
11/8/2014 |
9 136 989,99 |
-0,85 |
913,70 |
-0,85 |
10 000,00000 |
8/8/2014 |
9 214 942,00 |
1,82 |
921,49 |
1,82 |
10 000,00000 |
7/8/2014 |
9 050 264,40 |
-1,55 |
905,03 |
-1,55 |
10 000,00000 |
6/8/2014 |
9 192 752,49 |
-1,33 |
919,28 |
-1,33 |
10 000,00000 |
5/8/2014 |
9 316 773,72 |
0,04 |
931,68 |
0,04 |
10 000,00000 |
4/8/2014 |
9 312 659,78 |
0,63 |
931,27 |
0,63 |
10 000,00000 |
1/8/2014 |
9 254 158,47 |
-1,34 |
925,42 |
-1,34 |
10 000,00000 |
31/7/2014 |
9 379 705,33 |
0,02 |
937,97 |
0,02 |
10 000,00000 |
30/7/2014 |
9 378 055,16 |
1,23 |
937,81 |
1,23 |
10 000,00000 |
29/7/2014 |
9 263 672,14 |
0,35 |
926,37 |
0,36 |
10 000,00000 |
28/7/2014 |
9 230 913,63 |
-1,52 |
923,09 |
-1,52 |
10 000,00000 |
25/7/2014 |
9 373 041,94 |
-0,48 |
937,30 |
-0,48 |
10 000,00000 |
24/7/2014 |
9 418 472,02 |
0,54 |
941,85 |
0,54 |
10 000,00000 |
23/7/2014 |
9 368 198,41 |
0,19 |
936,82 |
0,19 |
10 000,00000 |
22/7/2014 |
9 350 395,39 |
0,52 |
935,04 |
0,52 |
10 000,00000 |
21/7/2014 |
9 301 811,07 |
-1,26 |
930,18 |
-1,26 |
10 000,00000 |
18/7/2014 |
9 420 462,67 |
-1,35 |
942,05 |
-1,35 |
10 000,00000 |
17/7/2014 |
9 549 107,87 |
-2,45 |
954,91 |
-2,45 |
10 000,00000 |
16/7/2014 |
9 789 123,08 |
-0,61 |
978,91 |
-0,61 |
10 000,00000 |
15/7/2014 |
9 848 811,53 |
-0,93 |
984,88 |
-0,93 |
10 000,00000 |
14/7/2014 |
9 941 270,29 |
-0,18 |
994,13 |
-0,17 |
10 000,00000 |
11/7/2014 |
9 958 749,43 |
-0,21 |
995,87 |
-0,21 |
10 000,00000 |
10/7/2014 |
9 979 576,70 |
-0,32 |
997,96 |
-0,32 |
10 000,00000 |
9/7/2014 |
10 011 201,19 |
-1,13 |
1 001,12 |
-1,13 |
10 000,00000 |
8/7/2014 |
10 125 270,64 |
1,39 |
1 012,53 |
1,39 |
10 000,00000 |
7/7/2014 |
9 985 968,47 |
0,11 |
998,60 |
0,11 |
10 000,00000 |
4/7/2014 |
9 975 083,00 |
-0,16 |
997,51 |
-0,16 |
10 000,00000 |
3/7/2014 |
9 991 373,15 |
-0,01 |
999,14 |
-0,01 |
10 000,00000 |
2/7/2014 |
9 991 948,03 |
-0,01 |
999,19 |
-0,01 |
10 000,00000 |
1/7/2014 |
9 992 522,94 |
-0,01 |
999,25 |
-0,01 |
10 000,00000 |
30/6/2014 |
9 993 097,89 |
-0,02 |
999,31 |
-0,02 |
10 000,00000 |
27/6/2014 |
9 994 823,04 |
-0,01 |
999,48 |
-0,01 |
10 000,00000 |
26/6/2014 |
9 995 398,12 |
-0,01 |
999,54 |
-0,01 |
10 000,00000 |
25/6/2014 |
9 995 973,23 |
-0,01 |
999,60 |
-0,01 |
10 000,00000 |
24/6/2014 |
9 996 548,38 |
-0,01 |
999,65 |
-0,01 |
10 000,00000 |
23/6/2014 |
9 997 123,56 |
-0,02 |
999,71 |
-0,02 |
10 000,00000 |
20/6/2014 |
9 998 849,37 |
0,00 |
999,88 |
0,00 |
10 000,00000 |
|
|