Таблица стоимости паев*
Дата |
Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчётная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
31/12/2014 |
15 006 164,12 |
-0,85 |
1 500,62 |
-0,85 |
10 000,00000 |
30/12/2014 |
15 135 414,36 |
8,80 |
1 513,54 |
8,80 |
10 000,00000 |
29/12/2014 |
13 911 104,51 |
-1,16 |
1 391,11 |
-1,16 |
10 000,00000 |
26/12/2014 |
14 074 106,10 |
-3,31 |
1 407,41 |
-3,31 |
10 000,00000 |
25/12/2014 |
14 555 517,60 |
-0,29 |
1 455,55 |
-0,29 |
10 000,00000 |
24/12/2014 |
14 597 838,54 |
-3,47 |
1 459,78 |
-3,47 |
10 000,00000 |
23/12/2014 |
15 121 979,38 |
-6,96 |
1 512,20 |
-6,96 |
10 000,00000 |
22/12/2014 |
16 252 885,85 |
1,75 |
1 625,29 |
1,75 |
10 000,00000 |
19/12/2014 |
15 973 766,37 |
-12,49 |
1 597,38 |
-12,49 |
10 000,00000 |
18/12/2014 |
18 254 095,29 |
10,88 |
1 825,41 |
10,88 |
10 000,00000 |
17/12/2014 |
16 463 105,95 |
4,78 |
1 646,31 |
4,78 |
10 000,00000 |
16/12/2014 |
15 712 683,62 |
2,72 |
1 571,27 |
2,72 |
10 000,00000 |
15/12/2014 |
15 296 234,33 |
3,58 |
1 529,62 |
3,58 |
10 000,00000 |
12/12/2014 |
14 766 907,58 |
1,21 |
1 476,69 |
1,21 |
10 000,00000 |
11/12/2014 |
14 590 630,08 |
0,25 |
1 459,06 |
0,25 |
10 000,00000 |
10/12/2014 |
14 553 606,58 |
1,89 |
1 455,36 |
1,89 |
10 000,00000 |
9/12/2014 |
14 284 066,13 |
0,05 |
1 428,41 |
0,05 |
10 000,00000 |
8/12/2014 |
14 276 451,46 |
0,99 |
1 427,65 |
0,99 |
10 000,00000 |
5/12/2014 |
14 135 941,72 |
-3,28 |
1 413,59 |
-3,28 |
10 000,00000 |
4/12/2014 |
14 614 884,74 |
6,77 |
1 461,49 |
6,77 |
10 000,00000 |
3/12/2014 |
13 688 037,55 |
-1,94 |
1 368,80 |
-1,94 |
10 000,00000 |
2/12/2014 |
13 958 462,49 |
4,96 |
1 395,85 |
4,96 |
10 000,00000 |
1/12/2014 |
13 299 030,68 |
3,26 |
1 329,90 |
3,26 |
10 000,00000 |
28/11/2014 |
12 878 957,37 |
2,76 |
1 287,90 |
2,76 |
10 000,00000 |
27/11/2014 |
12 533 143,73 |
3,35 |
1 253,31 |
3,35 |
10 000,00000 |
26/11/2014 |
12 126 975,80 |
0,50 |
1 212,70 |
0,50 |
10 000,00000 |
25/11/2014 |
12 067 161,75 |
-2,62 |
1 206,72 |
-2,62 |
10 000,00000 |
24/11/2014 |
12 391 496,87 |
-1,94 |
1 239,15 |
-1,94 |
10 000,00000 |
21/11/2014 |
12 636 719,40 |
-0,63 |
1 263,67 |
-0,63 |
10 000,00000 |
20/11/2014 |
12 717 267,11 |
0,24 |
1 271,73 |
0,24 |
10 000,00000 |
19/11/2014 |
12 687 137,80 |
-0,89 |
1 268,71 |
-0,89 |
10 000,00000 |
18/11/2014 |
12 800 585,08 |
0,14 |
1 280,06 |
0,14 |
10 000,00000 |
17/11/2014 |
12 782 723,90 |
2,71 |
1 278,27 |
2,71 |
10 000,00000 |
14/11/2014 |
12 446 016,26 |
-0,57 |
1 244,60 |
-0,57 |
10 000,00000 |
13/11/2014 |
12 517 872,47 |
1,05 |
1 251,79 |
1,05 |
10 000,00000 |
12/11/2014 |
12 387 584,76 |
-0,06 |
1 238,76 |
-0,06 |
10 000,00000 |
11/11/2014 |
12 394 548,71 |
-3,86 |
1 239,45 |
-3,86 |
10 000,00000 |
10/11/2014 |
12 892 211,27 |
5,48 |
1 289,22 |
5,48 |
10 000,00000 |
7/11/2014 |
12 222 710,37 |
1,71 |
1 222,27 |
1,70 |
10 000,00000 |
6/11/2014 |
12 017 793,50 |
5,62 |
1 201,78 |
5,62 |
10 000,00000 |
5/11/2014 |
11 377 942,63 |
-3,36 |
1 137,79 |
-3,36 |
10 000,00000 |
31/10/2014 |
11 773 967,86 |
1,25 |
1 177,40 |
1,25 |
10 000,00000 |
30/10/2014 |
11 628 640,16 |
0,70 |
1 162,86 |
0,70 |
10 000,00000 |
29/10/2014 |
11 547 406,61 |
1,10 |
1 154,74 |
1,10 |
10 000,00000 |
28/10/2014 |
11 422 270,27 |
0,44 |
1 142,23 |
0,44 |
10 000,00000 |
27/10/2014 |
11 372 430,27 |
0,79 |
1 137,24 |
0,79 |
10 000,00000 |
24/10/2014 |
11 283 516,53 |
0,99 |
1 128,35 |
0,99 |
10 000,00000 |
23/10/2014 |
11 172 413,09 |
-0,50 |
1 117,24 |
-0,50 |
10 000,00000 |
22/10/2014 |
11 228 993,96 |
0,64 |
1 122,90 |
0,64 |
10 000,00000 |
21/10/2014 |
11 157 692,35 |
-0,54 |
1 115,77 |
-0,54 |
10 000,00000 |
20/10/2014 |
11 218 750,85 |
0,71 |
1 121,88 |
0,71 |
10 000,00000 |
17/10/2014 |
11 139 764,20 |
-0,01 |
1 113,98 |
-0,01 |
10 000,00000 |
16/10/2014 |
11 141 156,10 |
0,81 |
1 114,12 |
0,81 |
10 000,00000 |
15/10/2014 |
11 052 092,56 |
0,63 |
1 105,21 |
0,63 |
10 000,00000 |
14/10/2014 |
10 982 617,26 |
0,18 |
1 098,26 |
0,18 |
10 000,00000 |
13/10/2014 |
10 962 510,48 |
0,41 |
1 096,25 |
0,41 |
10 000,00000 |
10/10/2014 |
10 917 857,67 |
0,34 |
1 091,79 |
0,34 |
10 000,00000 |
9/10/2014 |
10 880 820,68 |
0,60 |
1 088,08 |
0,60 |
10 000,00000 |
8/10/2014 |
10 816 329,06 |
-0,27 |
1 081,63 |
-0,27 |
10 000,00000 |
7/10/2014 |
10 845 374,00 |
0,33 |
1 084,54 |
0,33 |
10 000,00000 |
6/10/2014 |
10 810 028,91 |
0,41 |
1 081,00 |
0,41 |
10 000,00000 |
3/10/2014 |
10 765 389,87 |
-0,26 |
1 076,54 |
-0,26 |
10 000,00000 |
2/10/2014 |
10 793 136,02 |
0,47 |
1 079,31 |
0,47 |
10 000,00000 |
1/10/2014 |
10 742 312,55 |
0,01 |
1 074,23 |
0,01 |
10 000,00000 |
30/9/2014 |
10 740 858,86 |
1,50 |
1 074,09 |
1,50 |
10 000,00000 |
29/9/2014 |
10 581 866,83 |
1,04 |
1 058,19 |
1,04 |
10 000,00000 |
26/9/2014 |
10 472 656,21 |
-0,51 |
1 047,27 |
-0,50 |
10 000,00000 |
25/9/2014 |
10 525 819,90 |
-0,74 |
1 052,58 |
-0,74 |
10 000,00000 |
24/9/2014 |
10 604 028,07 |
0,19 |
1 060,40 |
0,19 |
10 000,00000 |
23/9/2014 |
10 583 895,98 |
0,32 |
1 058,39 |
0,32 |
10 000,00000 |
22/9/2014 |
10 550 637,04 |
0,04 |
1 055,06 |
0,04 |
10 000,00000 |
19/9/2014 |
10 546 378,37 |
-0,11 |
1 054,64 |
-0,11 |
10 000,00000 |
18/9/2014 |
10 558 416,80 |
-0,80 |
1 055,84 |
-0,80 |
10 000,00000 |
17/9/2014 |
10 643 711,20 |
1,81 |
1 064,37 |
1,81 |
10 000,00000 |
16/9/2014 |
10 454 693,31 |
0,95 |
1 045,47 |
0,95 |
10 000,00000 |
15/9/2014 |
10 356 584,66 |
0,77 |
1 035,66 |
0,77 |
10 000,00000 |
12/9/2014 |
10 277 436,84 |
0,48 |
1 027,74 |
0,48 |
10 000,00000 |
11/9/2014 |
10 228 716,86 |
0,52 |
1 022,87 |
0,51 |
10 000,00000 |
10/9/2014 |
10 176 289,74 |
-0,32 |
1 017,63 |
-0,32 |
10 000,00000 |
9/9/2014 |
10 208 886,66 |
0,42 |
1 020,89 |
0,42 |
10 000,00000 |
8/9/2014 |
10 165 833,99 |
-0,31 |
1 016,58 |
-0,31 |
10 000,00000 |
5/9/2014 |
10 197 838,64 |
-1,33 |
1 019,78 |
-1,34 |
10 000,00000 |
4/9/2014 |
10 335 758,43 |
-0,05 |
1 033,58 |
-0,05 |
10 000,00000 |
3/9/2014 |
10 340 786,56 |
0,00 |
1 034,08 |
0,00 |
10 000,00000 |
2/9/2014 |
10 328 124,78 |
0,85 |
1 032,81 |
0,85 |
10 000,00000 |
1/9/2014 |
10 241 284,29 |
1,56 |
1 024,13 |
1,56 |
10 000,00000 |
29/8/2014 |
10 083 538,21 |
0,54 |
1 008,35 |
0,54 |
10 000,00000 |
28/8/2014 |
10 028 945,30 |
-0,09 |
1 002,89 |
-0,09 |
10 000,00000 |
27/8/2014 |
10 037 923,14 |
0,08 |
1 003,79 |
0,07 |
10 000,00000 |
26/8/2014 |
10 030 352,62 |
0,03 |
1 003,04 |
0,03 |
10 000,00000 |
25/8/2014 |
10 027 587,79 |
-0,80 |
1 002,76 |
-0,80 |
10 000,00000 |
22/8/2014 |
10 108 455,89 |
0,15 |
1 010,85 |
0,15 |
10 000,00000 |
21/8/2014 |
10 093 287,39 |
0,16 |
1 009,33 |
0,16 |
10 000,00000 |
20/8/2014 |
10 076 752,64 |
0,10 |
1 007,68 |
0,10 |
10 000,00000 |
19/8/2014 |
10 066 313,72 |
0,14 |
1 006,63 |
0,14 |
10 000,00000 |
18/8/2014 |
10 052 338,66 |
-0,09 |
1 005,23 |
-0,09 |
10 000,00000 |
15/8/2014 |
10 061 145,19 |
-0,52 |
1 006,11 |
-0,52 |
10 000,00000 |
14/8/2014 |
10 113 774,66 |
0,35 |
1 011,38 |
0,35 |
10 000,00000 |
13/8/2014 |
10 078 162,03 |
0,03 |
1 007,82 |
0,03 |
10 000,00000 |
12/8/2014 |
10 075 567,07 |
-1,04 |
1 007,56 |
-1,04 |
10 000,00000 |
11/8/2014 |
10 181 495,87 |
0,53 |
1 018,15 |
0,53 |
10 000,00000 |
8/8/2014 |
10 127 370,21 |
0,43 |
1 012,74 |
0,43 |
10 000,00000 |
7/8/2014 |
10 083 998,94 |
0,66 |
1 008,40 |
0,66 |
10 000,00000 |
6/8/2014 |
10 017 430,51 |
0,37 |
1 001,74 |
0,37 |
10 000,00000 |
5/8/2014 |
9 980 274,60 |
-0,08 |
998,03 |
-0,08 |
10 000,00000 |
4/8/2014 |
9 988 096,50 |
0,75 |
998,81 |
0,75 |
10 000,00000 |
1/8/2014 |
9 913 960,49 |
-0,82 |
991,40 |
-0,82 |
10 000,00000 |
31/7/2014 |
9 996 233,79 |
0,17 |
999,62 |
0,17 |
10 000,00000 |
30/7/2014 |
9 978 918,37 |
0,01 |
997,89 |
0,01 |
10 000,00000 |
29/7/2014 |
9 977 558,26 |
-0,01 |
997,76 |
-0,01 |
10 000,00000 |
28/7/2014 |
9 978 105,00 |
-0,02 |
997,81 |
-0,02 |
10 000,00000 |
25/7/2014 |
9 979 745,49 |
-0,01 |
997,97 |
-0,01 |
10 000,00000 |
24/7/2014 |
9 980 292,36 |
-0,01 |
998,03 |
-0,01 |
10 000,00000 |
23/7/2014 |
9 980 839,26 |
-0,01 |
998,08 |
-0,01 |
10 000,00000 |
22/7/2014 |
9 981 386,19 |
-0,01 |
998,14 |
-0,01 |
10 000,00000 |
21/7/2014 |
9 981 933,15 |
-0,02 |
998,19 |
-0,02 |
10 000,00000 |
18/7/2014 |
9 983 574,27 |
-0,01 |
998,36 |
-0,01 |
10 000,00000 |
17/7/2014 |
9 984 121,35 |
-0,01 |
998,41 |
-0,01 |
10 000,00000 |
16/7/2014 |
9 984 668,45 |
-0,01 |
998,47 |
-0,01 |
10 000,00000 |
15/7/2014 |
9 985 215,58 |
-0,01 |
998,52 |
-0,01 |
10 000,00000 |
14/7/2014 |
9 985 762,75 |
-0,02 |
998,58 |
-0,02 |
10 000,00000 |
11/7/2014 |
9 987 404,53 |
-0,01 |
998,74 |
-0,01 |
10 000,00000 |
10/7/2014 |
9 987 951,82 |
-0,01 |
998,80 |
-0,01 |
10 000,00000 |
9/7/2014 |
9 988 499,13 |
-0,01 |
998,85 |
-0,01 |
10 000,00000 |
8/7/2014 |
9 989 046,47 |
-0,01 |
998,90 |
-0,01 |
10 000,00000 |
7/7/2014 |
9 989 593,85 |
-0,02 |
998,96 |
-0,02 |
10 000,00000 |
4/7/2014 |
9 991 236,26 |
-0,01 |
999,12 |
-0,01 |
10 000,00000 |
3/7/2014 |
9 991 783,76 |
-0,01 |
999,18 |
-0,01 |
10 000,00000 |
2/7/2014 |
9 992 331,29 |
-0,01 |
999,23 |
-0,01 |
10 000,00000 |
1/7/2014 |
9 992 878,85 |
-0,01 |
999,29 |
-0,01 |
10 000,00000 |
30/6/2014 |
9 993 426,44 |
-0,02 |
999,34 |
-0,02 |
10 000,00000 |
27/6/2014 |
9 995 069,48 |
-0,01 |
999,51 |
-0,01 |
10 000,00000 |
26/6/2014 |
9 995 617,18 |
-0,01 |
999,56 |
-0,01 |
10 000,00000 |
25/6/2014 |
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-0,01 |
999,62 |
-0,01 |
10 000,00000 |
24/6/2014 |
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-0,01 |
999,67 |
-0,01 |
10 000,00000 |
23/6/2014 |
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-0,02 |
999,73 |
-0,02 |
10 000,00000 |
20/6/2014 |
9 998 904,15 |
0,00 |
999,89 |
0,00 |
10 000,00000 |
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