Таблица стоимости паев*
Дата |
Стоимость чистых активов |
Изменение за день |
Расчётная стоимость пая |
Изменение за день |
Паёв в обращении |
1/3/2018 |
15 386 598,86 |
0,07 |
1 538,66 |
0,07 |
10 000,00000 |
28/2/2018 |
15 375 670,88 |
-0,07 |
1 537,57 |
-0,07 |
10 000,00000 |
27/2/2018 |
15 386 510,07 |
0,12 |
1 538,65 |
0,12 |
10 000,00000 |
26/2/2018 |
15 367 938,29 |
0,13 |
1 536,79 |
0,13 |
10 000,00000 |
22/2/2018 |
15 347 794,14 |
0,07 |
1 534,78 |
0,07 |
10 000,00000 |
21/2/2018 |
15 336 495,16 |
0,31 |
1 533,65 |
0,31 |
10 000,00000 |
20/2/2018 |
15 288 919,73 |
-0,07 |
1 528,89 |
-0,07 |
10 000,00000 |
19/2/2018 |
15 300 325,21 |
-0,50 |
1 530,03 |
-0,50 |
10 000,00000 |
16/2/2018 |
15 376 978,30 |
2,27 |
1 537,70 |
2,27 |
10 000,00000 |
15/2/2018 |
15 036 076,87 |
-0,42 |
1 503,61 |
-0,42 |
10 000,00000 |
14/2/2018 |
15 100 240,82 |
-2,67 |
1 510,02 |
-2,67 |
10 000,00000 |
13/2/2018 |
15 514 136,70 |
-0,11 |
1 551,41 |
-0,11 |
10 000,00000 |
12/2/2018 |
15 531 273,85 |
0,04 |
1 553,13 |
0,04 |
10 000,00000 |
9/2/2018 |
15 524 549,16 |
0,08 |
1 552,45 |
0,08 |
10 000,00000 |
8/2/2018 |
15 511 952,80 |
0,08 |
1 551,20 |
0,08 |
10 000,00000 |
7/2/2018 |
15 500 217,82 |
0,06 |
1 550,02 |
0,06 |
10 000,00000 |
6/2/2018 |
15 490 800,67 |
0,01 |
1 549,08 |
0,01 |
10 000,00000 |
5/2/2018 |
15 488 621,99 |
0,16 |
1 548,86 |
0,16 |
10 000,00000 |
2/2/2018 |
15 464 437,29 |
0,09 |
1 546,44 |
0,09 |
10 000,00000 |
1/2/2018 |
15 449 867,82 |
-0,17 |
1 544,99 |
-0,17 |
10 000,00000 |
31/1/2018 |
15 476 716,92 |
0,00 |
1 547,67 |
0,00 |
10 000,00000 |
30/1/2018 |
15 476 468,44 |
0,12 |
1 547,65 |
0,12 |
10 000,00000 |
29/1/2018 |
15 457 257,99 |
-0,04 |
1 545,73 |
-0,04 |
10 000,00000 |
26/1/2018 |
15 464 003,71 |
0,16 |
1 546,40 |
0,16 |
10 000,00000 |
25/1/2018 |
15 438 953,40 |
0,12 |
1 543,90 |
0,12 |
10 000,00000 |
24/1/2018 |
15 420 858,78 |
-0,15 |
1 542,09 |
-0,15 |
10 000,00000 |
23/1/2018 |
15 443 393,25 |
0,44 |
1 544,34 |
0,44 |
10 000,00000 |
22/1/2018 |
15 375 744,78 |
-0,26 |
1 537,57 |
-0,26 |
10 000,00000 |
19/1/2018 |
15 416 166,28 |
0,14 |
1 541,62 |
0,14 |
10 000,00000 |
18/1/2018 |
15 394 618,64 |
-0,09 |
1 539,46 |
-0,09 |
10 000,00000 |
17/1/2018 |
15 408 127,81 |
0,03 |
1 540,81 |
0,03 |
10 000,00000 |
16/1/2018 |
15 404 083,24 |
-0,11 |
1 540,41 |
-0,11 |
10 000,00000 |
15/1/2018 |
15 420 663,55 |
0,06 |
1 542,07 |
0,06 |
10 000,00000 |
12/1/2018 |
15 410 837,39 |
0,22 |
1 541,08 |
0,22 |
10 000,00000 |
11/1/2018 |
15 377 078,90 |
-0,06 |
1 537,71 |
-0,06 |
10 000,00000 |
10/1/2018 |
15 386 413,00 |
0,11 |
1 538,64 |
0,11 |
10 000,00000 |
9/1/2018 |
15 369 357,46 |
0,51 |
1 536,94 |
0,51 |
10 000,00000 |
|
|