Ежеквартальная отчетность за 2022 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал 25.01.2023 16:21
III квартал 19.10.2022 15:34
II квартал 19.07.2022 16:29
I квартал 18.04.2022 19:27

Ежемесячная отчетность за 2022 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Ноябрь 19.12.2022 19:56
Октябрь 18.11.2022 18:05
Август 19.09.2022 17:40
Июль 17.08.2022 16:35
Май 17.06.2022 21:40
Апрель 24.05.2022 17:40
Февраль 25.03.2022 10:00
Январь 25.03.2022 10:00

Отчетность за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет о вознаграждениях и расходах за 2022 год 31.03.2023 19:50 бессрочно

Документы за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 30.12.2022 года 22.12.2022 18:29 бессрочно
Изменения № 2 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 30.12.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено добавлением возможности признания и оплаты в ПИФ обязательств по выплате вознаграждений в период приостановления операций с инвестиционными паями.) 22.12.2022 18:29 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года 25.07.2022 15:53 бессрочно
Изменения № 1 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 01.08.2022 года (Внесение изменений в правила СЧА обусловлено приведением правил СЧА в соответствие с Рекомендациями по применению положений Стандарта НАУФОР порядка определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая от 17.06.2022 г.) 22.07.2022 19:17 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с даты вступления в действие Правил доверительного управления паевого инвестиционного фонда в части передачи фонда под управление ООО «Менеджмент-консалтинг» от ООО УК «ОТКРЫТИЕ», но не ранее 29.03.2022г. 25.03.2022 18:56 бессрочно
Правила доверительного управления Фондом (с изменениями и дополнениями № 13) 25.03.2022 18:56 бессрочно
Изменения и дополнения № 13 в Правила доверительного управления Фондом 25.03.2022 18:56 бессрочно
Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года 25.03.2022 10:00 бессрочно
Изменения № 11 в Правила определения стоимости чистых активов Фонда, действующие с 16.03.2022 года(Внесение изменений в правила определения стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда и стоимости инвестиционного пая обусловлено добавлением новых видов активов и методов их оценки) 25.03.2022 10:00 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2022 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за декабрь 2022 17.01.2023 10:55 бессрочно
КИД за ноябрь 2022 09.12.2022 14:44 бессрочно
КИД за октябрь 2022 10.11.2022 10:27 бессрочно
КИД за сентябрь 2022 10.10.2022 17:37 бессрочно
КИД за август 2022 09.09.2022 16:02 бессрочно
КИД за июль 2022 08.08.2022 18:05 бессрочно
КИД за июнь 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:15 бессрочно
КИД за май 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:14 бессрочно
КИД за апрель 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:13 бессрочно
КИД за март 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:12 бессрочно
КИД за февраль 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:11 бессрочно
КИД за январь 2022 (уточненный) 28.07.2022 16:10 бессрочно
КИД за декабрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 16:09 бессрочно
КИД за ноябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 16:08 бессрочно
КИД за октябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 16:07 бессрочно
КИД за сентябрь 2021 (уточненный) 28.07.2022 16:06 бессрочно
КИД за июнь 2022 11.07.2022 14:06 бессрочно
КИД за май 2022 09.06.2022 17:24 бессрочно
КИД за апрель 2022 16.05.2022 15:47 бессрочно
КИД за март 2022 11.04.2022 19:25 бессрочно
КИД за февраль (уточненный) 2022 25.03.2022 10:00 бессрочно
КИД за февраль 2022 25.03.2022 10:00 бессрочно
КИД за январь 2022 25.03.2022 10:00 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру