Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)
31.10.2024 01.10.2024 19:35 1 928,52 1 058 663 572,04 -1,42 -1,42
30.09.2024 01.10.2024 17:09 1 956,28 1 073 900 095,90 2,17 2,17
30.08.2024 02.09.2024 17:51 1 914,77 1 051 114 880,23 0,73 0,73
31.07.2024 01.08.2024 18:50 1 900,94 1 043 519 514,53 1,2 1,2
28.06.2024 01.07.2024 18:22 1 878,48 1 031 192 201,54 -6,19 -6,19
31.05.2024 03.06.2024 20:59 2 002,49 1 099 270 025,34 -2,59 -2,59
27.04.2024 02.05.2024 19:28 2 055,77 1 128 518 135,34 2,71 2,71
29.03.2024 01.04.2024 21:02 2 001,57 1 098 763 523,42 3,87 3,87
29.02.2024 01.03.2024 17:56 1 927,03 1 057 845 154,74 -0,22 -0,22
31.01.2024 01.02.2024 21:05 1 931,23 1 060 149 765,18 11,29 11,29

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал - -
III квартал 16.10.2024 15:39
II квартал 15.07.2024 14:19
I квартал 16.04.2024 15:39

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Октябрь 18.11.2024 16:33
Август 17.09.2024 06:57
Июль 16.08.2024 15:39
Май 18.06.2024 12:10
Апрель 21.05.2024 12:30
Февраль 19.03.2024 13:37
Январь 15.02.2024 21:21

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет оценщика: ОТЧЁТ № 18-23048/2024/3-О от 19 июля 2024 г. 22.07.2024 13:43 бессрочно
Отчет оценщика: ОТЧЁТ № 18-23048/2024/1-О от 06 июня 2024 г. 10.06.2024 18:53 бессрочно
Отчет оценщика: ОТЧЁТ № 18-23048/2024/1-О от 25 января 2024 г. 30.01.2024 15:31 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за октябрь 2024 06.11.2024 15:44 бессрочно
КИД за сентябрь 2024 04.10.2024 13:35 бессрочно
КИД за август 2024 05.09.2024 12:10 бессрочно
КИД за июль 2024 06.08.2024 14:55 бессрочно
КИД за июнь 2024 04.07.2024 20:11 бессрочно
КИД за май 2024 06.06.2024 17:34 бессрочно
КИД за апрель 2024 08.05.2024 15:05 бессрочно
КИД за март 2024 09.04.2024 15:50 бессрочно
КИД за февраль 2024 06.03.2024 17:52 бессрочно
КИД за январь 2024 08.02.2024 16:36 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру