Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая

Показатели фонда на Дата и время публикации Расчетная стоимость пая (руб.) СЧА (руб.) Изменение расчетной стоимости пая (%) Изменение СЧА (%)*
31.10.2024 01.11.2024 16:56 34.43 63 829 833,40 1,68 1,54
30.09.2024 01.10.2024 18:00 33,86 62 863 698,71 1,65 1,66
30.08.2024 02.09.2024 19:12 33,31 61 835 303,40 9,03 8,32
31.07.2024 01.08.2024 15:36 30,55 57 087 536,70 -4,08 -4,1
28.06.2024 01.07.2024 17:40 31,85 59 530 782,59 -6,52 -6,5
31.05.2024 03.06.2024 17:42 34,07 63 670 354,80 -1,62 -1,62
27.04.2024 02.05.2024 19:12 34,63 64 718 409,78 -0,75 -0,76
29.03.2024 01.04.2024 20:47 34,89 65 213 420,20 1,25 1,26
29.02.2024 01.03.2024 17:09 34,46 64 400 391,80 1,23 1,23
31.01.2024 02.02.2024 16:40 34,04 63 615 197,58 - -1 134,59

* Отрицательное значение прироста СЧА вызвано отрицательным значением СЧА на начало отчетного периода. Фактический прирост СЧА – положительный

Ежеквартальная отчетность за 2024 год

Отчетность за квартал Дата и время публикации Файл
IV квартал - -
III квартал 16.10.2024 15:19
II квартал 15.07.2024 14:37
I квартал 16.04.2024 15:57

Ежемесячная отчетность за 2024 год

Отчетность за месяц Дата и время публикации Файл
Октябрь 18.11.2024 14:28
Август 17.09.2024 11:54
Июль 16.08.2024 12:44
Май 18.06.2024 11:52
Апрель 21.05.2024 12:50
Февраль 19.03.2024 13:19
Январь 15.02.2024 17:16

Документы за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
Отчет оценщика: ОТЧЁТ № 18-23048/2024/3-О от 19 июля 2024 г. 22.07.2024 15:33 бессрочно
Отчет оценщика: ОТЧЁТ № 18-23048/2024/1-О от 25 января 2024 г. 30.01.2024 14:51 бессрочно

Ключевой информационный документ о паевом инвестиционном фонде за 2024 год

Название документа Дата и время публикации Доступен Файл
КИД за октябрь 2024 06.11.2024 15:35 бессрочно
КИД за сентябрь 2024 04.10.2024 13:06 бессрочно
КИД за август 2024 05.09.2024 11:58 бессрочно
КИД за июль 2024 06.08.2024 14:45 бессрочно
КИД за июнь 2024 04.07.2024 20:20 бессрочно
КИД за май 2024 06.06.2024 17:27 бессрочно
КИД за апрель 2024 08.05.2024 15:16 бессрочно
КИД за март 2024 09.04.2024 15:38 бессрочно
КИД за февраль 2024 06.03.2024 18:04 бессрочно
КИД за январь 2024 08.02.2024 17:00 бессрочно
НАВЕРХ

(c) 2003-2024, ООО "Менеджмент-консалтинг", т. (495) 213-18-24

Общество с ограниченной ответственностью «Менеджмент-консалтинг»

Лицензия № 21-000-1-00053 от 19 ноября 2001 г. на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг № 045-10694-001000 от 30 октября 2007 г. на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами, выданная ФСФР России, без ограничения срока действия.

Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ипотечных сертификатах участия и услугах по индивидуальному доверительному управлению, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами и правилами доверительного управления ипотечным покрытием, а также иными документами можно по адресу: 115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5, тел.: (495) 213-18-24, а также в сети Интернет по адресу: www.mconsulting.ru.

Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.

Прежде чем приобрести ипотечные сертификаты участия, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления ипотечным покрытием, реестром ипотечного покрытия, а также иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 11 ноября 2003 года № 152-ФЗ "Об ипотечных ценных бумагах" и нормативными актами Банка России.

Правила доверительного управления:

  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные акции» зарегистрированы ФСФР России 16.04.2013 №2586;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютные облигации» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2275;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Золото» зарегистрированы ФСФР России 08.12.2011 №2277;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Валютный сбалансированный» зарегистрированы Банком России 29.10.2015 №3059;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Всепогодный» зарегистрированы Банком России 27.08.2020 № 4147;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции США» зарегистрированы Банком России 05.07.2021 №4491;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Азии» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4524;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Акции Европы» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4526;
  • ЗПИФ рыночных финансовых инструментов «Облигации США» зарегистрированы Банком России 29.07.2021 №4527.

*При опубликовании раскрываемой информации на сайте www.mconsulting.ru доступ к такой информации осуществляется в следующие сроки (за исключением случаев, установленных законодательством РФ): для информации, размещенной с 23.04.2010 до 31.12.2010 доступ – до 31.12.2012, для информации, размещенной с 01.01.2011 до 31.12.2011 доступ – до 31.12.2013, для информации, размещенной с 01.01.2012 до 31.12.2012 доступ – до 31.12.2014, для информации, размещенной с 01.01.2013 до 31.12.2013 - до 31.12.2015, для информации, размещенной с 01.01.2014 до 31.12.2014 - до 31.12.2016, для информации, размещенной с 01.01.2015 до 31.12.2015 - до 31.12.2017, для информации, размещенной с 01.01.2016 до 31.12.2016 - до 31.12.2018, для информации, размещенной с 01.01.2017 до 31.12.2017 - до 31.12.2019, для информации, размещенной с 01.01.2018 до 31.12.2018 - до 31.12.2020, для информации, размещенной с 01.01.2019 по 31.12.2019 – до 31.12.2021, для информации, размещенной с 01.01.2020 по 31.12.2020 – до 31.12.2022, для информации, размещенной с 01.01.2021 по 31.12.2021 – до 31.12.2023, для информации, размещенной с 01.01.2022 по 31.12.2022 – до 31.12.2024. Доступ к раскрываемой информации прекращается в случае, если у ООО "Менеджмент-консалтинг" прекращаются обязательства, установленные законодательством РФ, по опубликованию такой информации. ООО "Менеджмент-консалтинг" при наличии технической возможности и целесообразности оставляет за собой право обеспечения доступа к указанной информации на более длительные сроки.

115114, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. Муниципальный округ Даниловский, ул. Кожевническая, д. 14, стр. 5
Телефон: (495) 213-18-24
www.mconsulting.ru

Режим работы: пн. – пт.: 10:00 - 19:00

Разработчик: Телепортал.ру